Предварительно утвержден

Советом директоров

АО «Агробурводстрой»

Протокол № 2 от «18» мая 2017 г.

Утвержден решением годового общего

собрания акционеров АО «Агробурводстрой»

от 19.06.2017 г. (протокол № б/н от 19.06.2017 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Агробурводстрой»

за 2016 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование: акционерное общество «Агробурводстрой».

1.2. Место нахождения: Ивановская область, Ивановский район, п. Ново-Талицы, ул. Цветаева

Почтовый адрес: 153521, Ивановская область, Ивановский район, в районе восточной части села Ново-Талицы, с левой стороны автодороги Иваново-Тейково, д.3

Контактный телефон / факс: (4932) 38-64-85

1.3. Дата государственной регистрации общества и основной государственный регистрационный номер: Общество зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Ивановского района Ивановской области  21.06.1993  № 829

ОГРН  10237701509875

1.4. Основной вид деятельности АО «Агробурводстрой»: строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

1.5. Численность работников на 31.12.2016 г. составила 13 человек.

1.6. Информация о держателе реестра общества:

Реестродержателем общества является Ивановский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания», лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра ФСФР № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г. без ограничения срока действия.

1.7. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества на 01.01.2017 г. составлял 94 120 рублей; разделен на 4 706 обыкновенных именных  акций номинальной стоимостью 20  (Двадцать) рублей.

1.8. Выпуски ценных бумаг Общества:

1. 28.06.1993 Финансовым управлением Администрации Ивановской области зарегистрирован выпуск 4706 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 4706 рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 33-1П-00201.

2. 11.10.1996 Финансовым управлением Администрации Ивановской области зарегистрирован выпуск 4706 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая на общую сумму 94120 рублей, способ размещения выпуска – конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 33-1-00333. Приказом РО ФСФР России в ЦФО от 24.12.2009 № 1800 государственный регистрационный номер выпуска 33-1-00333 от 11.10.1996 аннулирован и указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-11075-А.

Отчет об итогах выпуска зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО 19.01.2006.

1.9. Доля Российской Федерации в уставном капитале: нет.

1.10. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 5 %:

1). Пак Сергей Владимирович

Доля участия в уставном капитале акционерного общества на 01.01.2015 г. – 60,2422 %

1.11. Информация об аудиторе общества:

ООО Компания «МЕГА-АУДИТ»

Почтовый адрес: 153008, Иваново, ул. Колесанова, 11, тел/факс (4932) 29-23-38.

e-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. .

Юридический адрес: 153000, Иваново, ул. Колесанова, 11

Зарегистрировано регистрационной палатой г. Иваново, регистрационный номер 3223, дата регистрации - 02.03.1994.

Лицензия на общий аудит № Е001625 от 06.09.2002, выданная Министерством Финансов РФ на 5 лет.

ООО Компания «МЕГА-АУДИТ» является членом Аудиторской палаты России, в соответствии с решением Правления от 22.12.2000 (номер реестра 096)

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «Агробурводстрой» осуществляет свою деятельность с 1993 года. В настоящее время Общество является одним из основных предприятий, занимающихся строительством фундаментов и бурением водяных скважин в Ивановской и соседних областях.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

На протяжении всего 2016 года производственно- хозяйственная деятельность была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Основным видом деятельности предприятия является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• число заседаний Совета директоров за отчетный год составило три.
• основные решения, принятые Советом директоров, заключались в подготовке очередного годового общего собрания акционеров и в избрании председателя Совета директоров общества.

4.1. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год

4.1.1. Основные положения учётной политики организации:

-Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

-Инвентаризация обязательств проводится раз в год в установленные сроки перед составлением годового баланса. Инвентаризация основных средств проводится не реже одного раза в три года.

-Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

-Приобретаемые материальные запасы, расходы по приобретению и заготовлению материальных оборотных средств учитываются по фактическим ценам.

-При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка осуществляется по методу средневзвешенной (средней) стоимости.

-Все затраты предприятия, прямо или косвенно связанные с производством и продажей работ (услуг) учитываются на обобщенном счете основного производства.

-К расходам будущих периодов относятся затраты на приобретение лицензий. Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно в период действия лицензий.

-Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие долги, не реальные к взысканию, списываются с разрешения руководителя на результаты хозяйственной деятельности.

-Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций производится в рублях . Уровень существенности устанавливается в размере 5% от валюты баланса.

-Выручка от продажи излишков материально-производственных запасов, приобретенных для исполнения договоров, учитывается на счете 91 в составе прочих доходов.

-Конечный финансовый результат (прибыль или убыток) слагается из результата от реализации продукции, работ, услуг, основных средств и иного имущества предприятия и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.

- Прибыль, оставшаяся в распоряжении организации, после налогообложения отражается в составе нераспределенной прибыли отчетного года для последующего распределения на основании решений руководящих органов организации.

4.1.2. Объем продаж продукции, товаров, работ,  услуг.

Доходы от реализации в 2016 году составили  10 540 тыс. руб.(ф.2 стр. 2110).

4.1.3. Затраты на производство.

Расходы, связанные с реализацией в 2016 году составили 9 253 тыс. руб. (ф.2 стр. 2120), в том числе:

4.1.4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2016 году - прибыль в сумме 1 287 тыс. руб. (ф.2 стр. 2100).

4.1.5. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов в 2016 году составила 14 тыс. руб. (ф2 стр. 2340), в том числе:

4.1.6.  Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2016 году составила 1 801 тыс. руб. (ф2, стр. 2350), в том числе:

4.1.7. Расчеты по УСНО.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения (УСНО), налог рассчитывается в соответствии с главой 26 НК РФ «Упрощенная система налогообложения». Объект налогообложения - доходы.

В течение отчетного года нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества нет.

4.1.8. Финансовый результат хозяйственной деятельности.

Финансовый результат, полученный в 2016 году – убыток  772 тыс. руб. (Ф.2 стр 2400).

4.1.9. Сведения о резервном фонде общества (тыс. руб.)

Резервный фонд сформирован в соответствии с уставом общества и составляет 5000 рублей. Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда, отчетном году не производились. Средства резервного фонда в отчетном году не использовались.

4.1.10. Сведения о размере чистых активов общества

4.1.11. Сведения о кредиторской задолженности общества (тыс. руб.).

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2016 г.)

4.1.12. Сведения о дебиторской задолженности общества (тыс. руб.)

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2016 г.)

4.2. Уставный капитал общества.

Действующая редакция Устава Общества утверждена решением общего собрания акционеров АО «Агробурводстрой» (протокол № б/н от 05.07.2016 г.) и  зарегистрирована Инспекцией  Федеральной налоговой службы по г. Иваново 13.07.2016 г.

Уставный капитал Общества составляет 94 120 (девяносто четыре тысячи сто двадцать) рублей. Состоит из 4706 обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая, приобретенных акционерами и полностью оплаченных.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Совет директоров считает важными направлениями деятельности общества повышение конкурентоспособности оказываемых услуг и дальнейшее улучшение его финансово-экономических показателей. Деятельность предприятия будет направлена на поиски новых клиентов, экономию затрат, социально-экономическое развитие трудового коллектива.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)

ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В соответствии с рекомендацией совета директоров дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Финансовые риски представляют собой коммерческие спекулятивные риски, характеризующиеся вероятностью наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих операций. К финансовым рискам относятся кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой выгоды.

В деятельности АО «Агробурводстрой» могут возникать кредитные и  процентные риски в случае приобретения долговых ценных бумаг, а также в случае изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Валютные риски отсутствуют, поскольку все операции совершаются в рублях РФ.

В работе АО «Агробурводстрой» постоянно присутствует риск упущенной выгоды, обусловленный возможностью несвоевременной оплаты за оказанные услуги.

Поскольку деятельность общества не является производственной, то риск, связанный с изменением цен на различные виды промышленного сырья, присутствует в деятельности эмитента как фактор, влияющий на стоимость ценных бумаг предприятий - производителей и потребителей сырья.

АО «Агробурводстрой» подвержен правовым рискам в связи с возможными изменениями налогового законодательства, требований по лицензированию основной деятельности, с изменением судебной практики по указанным вопросам.

8.ПереченЪ совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: указанных сделок не совершалось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: указанных сделок не совершалось.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТОВ ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕТОРОВ ОБЩЕСТВА

В состав совета директоров в отчетном году входили следующие лица:

Пак Сергей Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60,2422

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60,2422

Орлова Марина Алексеевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,9987

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,9987

Бордашевский Алексей Петрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,2337

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,2337

Грачев Василий Васильевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: нет

Чураков Сергей Васильевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,2125

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,2125

Изменений в составе совета директоров общества в отчетном году не было.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Вознаграждения директору и членам совета директоров общества за участие в заседаниях в отчетном году не выплачивались.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕННИЯ.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления (ККУ), однако АО «Агробурводстрой» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в ККУ, рекомендованным к применению Письмом Банка России о ККУ, с приведением некоторых примеров следования обществом принципам и рекомендациям ККУ.

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА

ИЛИ ИНЫМ  ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.

Не предусмотрена.

Генеральный директор                                        С. В. Пак

Главный бухгалтер                                               М.А. Орлова